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面对“红线”大考 恒大提前赎回高利率票据降债降本

面对“红线”大考,降低负债成了“临时抱佛脚”的房企首要的选择。

9月17日,中国恒大(03333.HK)发布公告称,将以公司自有资金提前赎回于2020年到期的11%优先票据。该票据于2018年发行,截至目前,未偿还2020年到期的票据本金金额为15.65亿美元(约人民币106亿元)。

恒大在公告中表示,此举的目的是为了降低债务水平和融资成本。此前相关部门披露的“三道红线”融资新规下,恒大连踩三线,使得公司融资成本攀升。

资料显示,恒大于2018年参与发行的美元优先票据利率分别为11%、13%和13.75%,2019年则集中发行了一批利率从6.25%到10.5%不等的美元优先票据。而到了今年年初,利率再度走高,参与发行的票据利率回升至12%。这部分高利率票据大多将在3-4年后到期,因此,降低融资成本将会成为恒大在未来几年内的长期功课。

在“三道红线”出炉后,政府对于房企融资的监管还在继续。此前,有参与央行住建部座谈会的相关人士表示,监管部门要求与会房企于9月底前提交最新资产负债表,该表需包括“三道红线”涉及的三项指标,能否在交表前对现下的负债和融资状况进行优化,考验着企业自身的短期造血能力。

对于恒大而言,今年以来的高额销售和快速回款,为其提供了快速优化财务状况的可能。

恒大发布的8月份营运数据显示,公司于当月实现合约销售金额约为514.8亿元,较去年同期增长约7.7%;合约销售面积约为532.4万平方米,较去年同期增长约18.5%。疫情以来,恒大保持了每月销售金额和面积均同比增长的强劲销售力,且在4月和6月刷新了公司历史同期最高销售额和回款额纪录。

恒大在中期业绩报告中表明,在疫情影响、行业销售普遍下滑的背景下,恒大坚持实施年初提出的“高增长、稳规模、降负债”发展战略,以高性价比的产品抢占市场,实现销售及回款的高速增长。

通过快速回款以降低负债的路径似乎成了房企应对当下“红线”高压的应急举措。有业内人士对第一财经表示,“红线”对高负债的房企施加了很大压力,会倒逼企业加快促销增收的步伐。

日前,恒大抢先吹响了“金九银十”的抢收号角,恒大董事局主席许家印定下单月销售额冲刺1000亿元的目标,且给出全国楼盘全线七折的政策。恒大总裁夏海钧此前曾提出每年减少1500亿元有息负债的发展战略,而加大销售和回款则是落地该战略的主要举措。

关键词: 恒大

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